池州市遠景混凝土有限公司招募公告

招募投資人（財產和股權整體轉讓）公告

2024年2月4日，池州市中級人民法院作出（2024）皖17破申30號民事裁定書，裁定受理池州市貴池民生融資擔保有限責任公司對債務人的破產清算申請，并指定本案由安徽省池州市貴池區(qū)人民法院審理。2024年3月27日，池州市貴池區(qū)人民法院作出（2024）皖1702破32號決定書，指定安徽九華律師事務所擔任管理人，并適用快速審理程序。2024年6月17日，池州市貴池區(qū)人民法院作出（2024）皖1702破32號裁定書，裁定自2024年6月17日起對債務人進行破產重整。管理人現面向社會公開招募投資人，公告如下。

一、重整模式

1、投資人以不低于30000000元的價格受讓債務人100%股權和債務人全部財產。

2、將債務人財產和股權整體轉讓給投資人，投資人在全額支付受讓對價款后，接收債務人財產自主經營，對法院裁定批準重整計劃（草案）之前的債務人的負債和或有負債不負清償責任。

3、如稅務機關應向債務人征收人征收重整豁免債務的所得稅的，應交所得稅資金在重整償債資金中支付。

二、債務人基本情況

（一）工商登記基本情況

管理人調取的債務人工商登記資料顯示，債務人于2011年8月19日在池州市貴池區(qū)市場監(jiān)督管理局登記設立，注冊資本2000萬元，類型為有限責任公司（自然人投資或控股），法定代表人為林學反，住所地安徽省池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)，經營范圍為預拌混凝土、預拌砂漿施工、銷售，鋼材、水泥、石子、黃沙銷售，機械設備租賃及施工服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。股東為王正、葉穎華、喬亞宏、甘衛(wèi)國，股東持股比例分別為60%、15%、15%、10%。

（二）債務人生產經營資質情況

債務人具有建筑業(yè)企業(yè)資質證書，有效期至2024年12月31日（到期后可以向主管部門申請展期）。

（二）債務人財產狀況

1.國有建設用地使用權：

（1）位于池州市貴池區(qū)涓橋工業(yè)園區(qū)的宗地面積為8269.6㎡﹝證號：池土國用（2013）第149號﹞。

（2）位于池州市貴池區(qū)涓橋工業(yè)園區(qū)的宗地面積為8848.1㎡﹝證號：池土國用（2013）第150號﹞，該宗國有土地使用權已設立抵押，抵押權人為池州市貴池民生融資擔保有限責任公司，最高額抵押債權數額為200萬元。

2.門面房：位于池州市貴池區(qū)齊山大道與濱湖路交匯處翠微南苑二期A區(qū)12幢-101、-102、-103、-104、-105、-106、-107的商品房建筑面積分別為34.04㎡、35.52㎡、35.52㎡、35.52㎡、38.48㎡、40.02㎡、31.56㎡﹝證號：2014025526B/池土國用（商品房）第007508-2014號、2014025612B/池土國用（商品房）第007509-2014號、2014025613B/池土國用（商品房）第007507-2014號﹞，該7戶門面房已設立抵押。

3.建筑物、構筑物及附屬（詳見附件2評估報告，下同）。

4.機器設備（詳見附件2評估報告，下同）。

5.車輛：登記在債務人名下有運營車輛10余輛（臺），但債務人具備運營條件的車輛僅4輛（臺）。

經與債務人股東確認，現具備經營條件的車輛僅4臺，車牌號為皖R06852、皖R06901、皖R08818、皖R07377，其他已報廢或不具有使用價值，不再交付。

6.辦公用品：辦公室有辦公桌椅、臺式電腦、文件柜、打印機及空調等若干。

（四）債務人財產評估情況

經委托評估債務人上述財產的評估值為22360268元（詳見附件三）。

三、報名參加招募的意向投資人條件

1.信譽良好，2年內無作為被執(zhí)行人的強制執(zhí)行案件和財產保全限制情形的自然人或法人；

2.具備重整項目所需資金實力和相應的管理能力；

3.報名參加招募時交納保證金200萬元，確定為重整投資人后，簽署《成交協(xié)議》書，自動轉為重整投資合同定金，簽訂并履行《重整投資協(xié)議》。

報名參加招募的意向投資人可在2024年7月15日前向管理人報名，遞交報名函，索取招募資料（聯(lián)系人：楊律師13305663191 王律師13956890886，聯(lián)系地址：安徽省池州市貴池區(qū)長江南路商會大廈3樓）。

公告人：池州市遠景混凝土有限公司管理人

2024年6月21日

附件：

1.關于招募池州市遠景混凝土有限公司重整案件投資人說明書；報名函；保密承諾書；池州市遠景混凝土有限公司簡介；

登錄招募人（公告人）安徽九華律師事務所網址：http://m.hqbet5420.com/

2. 評估報告

關于招募池州市遠景混凝土有限公司重整案件投資人

說明書

　招募須知

1.本招募說明書系管理人根據破產重整案資料編制，解釋權屬于管理人。

2.本招募說明書不能替代意向重整投資人在參與債務人重整時應盡的獨立盡職調查義務。

3.重整投資協(xié)議系依法訂立的合同，具有法律約束力。

第一部分  重整投資人

（一）重整模式

1、投資人以不低于30000000元的價格受讓債務人100%股權和債務人全部財產。

2、重整投資人向管理人全額支付固定對價款后，受讓債務人100%股權和債務人全部財產，管理人以重整投資人價款為限清償（支付）債務人重整計劃執(zhí)行前破產費用、共益?zhèn)鶆?、破產債權，投資人對法院裁定批準的債務人重整計劃（草案）之前的負債和或有負債不承擔法律責任。

（二）權利義務

重整投資人對重整后的債務人享有股東權利，獨立自主決定重整后債務人的生產經營、資產處置、收益分配等所有者權利；重整投資人支付固定對價款后，對人民法院裁定批準重整計劃前的負債概不承擔清償責任。重整投資人受讓債務人股權后依法獨立經營、自負盈虧。

3、如稅務機關應向債務人征收人征收重整豁免債務的所得稅的，應交所得稅資金在重整償債資金中支付。

第二部分  債務人概況

一、債務人基本情況

（一）工商登記基本情況

管理人調取的債務人工商登記資料顯示，債務人于2011年8月19日在池州市貴池區(qū)市場監(jiān)督管理局登記設立，注冊資本2000萬元，類型為有限責任公司（自然人投資或控股），法定代表人為林學反，住所地安徽省池州市貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)，經營范圍為預拌混凝土、預拌砂漿施工、銷售，鋼材、水泥、石子、黃沙銷售，機械設備租賃及施工服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。股東為王正、葉穎華、喬亞宏、甘衛(wèi)國，股東持股比例分別為60%、15%、15%、10%。

（三）債務人生產經營資質情況

債務人具有建筑業(yè)企業(yè)資質證書，有效期至2024年12月31日（到期后可到主管部門換證展期）。

二、債務人財產狀況

1.國有建設用地使用權：

（1）位于池州市貴池區(qū)涓橋工業(yè)園區(qū)的宗地面積為8269.6㎡﹝證號：池土國用（2013）第149號﹞。

（2）位于池州市貴池區(qū)涓橋工業(yè)園區(qū)的宗地面積為8848.1㎡﹝證號：池土國用（2013）第150號﹞，該宗國有土地使用權已設立抵押，抵押權人為池州市貴池民生融資擔保有限責任公司，最高額抵押債權數額為200萬元。

2.門面房：位于池州市貴池區(qū)齊山大道與濱湖路交匯處翠微南苑二期A區(qū)12幢-101、-102、-103、-104、-105、-106、-107的商品房建筑面積分別為34.04㎡、35.52㎡、35.52㎡、35.52㎡、38.48㎡、40.02㎡、31.56㎡﹝證號：2014025526B/池土國用（商品房）第007508-2014號、2014025612B/池土國用（商品房）第007509-2014號、2014025613B/池土國用（商品房）第007507-2014號﹞，該7戶門面房已設立抵押。

3.建筑物、構筑物及附屬（詳見附件二評估報告，下同）。

4.機器設備（詳見附件二評估報告，下同）。

5.車輛：登記在債務人名下有運營車輛10余輛（臺），但債務人具備運營條件的車輛僅4輛（臺）

經與債務人股東確認，現具備經營條件的車輛僅4臺，車牌號為皖R06852、皖R06901、皖R08818、皖R07377，其他已報廢或不具有使用價值，不再交付。

6.辦公用品：辦公室有辦公桌椅、臺式電腦、文件柜、打印機及空調等若干。

（四）債務人財產評估情況

經委托評估債務人上述財產的評估值為22360268元（詳見附件三）。

 （五）債務人負債情況

   經管理人初步審核，已經確認債權總額55442961.78.77元、職工債權286424.01元（含社會保險）、優(yōu)先債權為665003.95元，普通債權為54491533.82元。

第三部分  招募方案

一、招募程序

本次招募工作的基本程序如下：

1.管理人發(fā)布《招募公告》、《關于招募池州市遠景混凝土有限公司重整案件投資人說明書》；

2.意向投資人在2024年7月15日前向管理人提交《報名函》、《保密承諾書》及有關資信文件，支付保證金200萬元；

3.管理人會同池州市貴池區(qū)人民法院對意向投資人進行資格審查，向符合條件的意向投資人發(fā)出《重整意向投資人入圍通知書》；

4.報名的重整意向投資人為一人的，由管理人與其進行單一談判；為兩人以上的，管理人分別與其進行競爭性談判或者現場競價，確定最終的投資人并簽訂《成交確認書》；

5.《成交確認書》簽訂后投資人支付的200萬元保證金自動轉為定金，管理人與投資人簽訂《重整投資協(xié)議》；

6.管理人根據《破產法》的規(guī)定，依據《重整計劃草案》及《重整投資協(xié)議》的約定，在收到固定對價款后執(zhí)行重整計劃。

上述招募程序的具體時間由管理人根據效率與合法的原則確定。

二、重整意向投資人的基本條件

1.信譽良好，2年內無作為被執(zhí)行人的強制執(zhí)行案件和財產保全限制情形的自然人或法人；

2.具備重整項目所需資金實力和相應的管理能力；

3.報名參加招募時交納保證金200萬元；確定為重整投資人并簽訂《重整投資協(xié)議》后，交納的保證金200萬元自動轉為重整投資合同定金200萬元。

三、保密承諾

保密承諾書承諾包括但不限于：對于在參與本次重整意向投資人招募活動（包括但不限于盡職調查、與債務人或者管理人或者重整的其他參與方進行接洽和交流等活動）而知悉的債務人的商業(yè)秘密和資料負有保密義務，非依法定義務或者非經管理人同意，不得將此商業(yè)秘密和資料泄露給第三方，否則支付違約金50萬元。

四、履約擔保

1.重整保證金

意向投資人在提交《報名函》的同時，向管理人交納保證金200萬元，用于確保其不隨意退出本次招募活動。管理人在向其發(fā)出《重整意向投資人不入圍通知書》后5日內無息退還。

2.重整投資協(xié)議定金

確定為重整投資人并簽訂《重整投資協(xié)議》后，交納的保證金200萬元自動轉為重整投資合同定金200萬元，用于擔保其全面履行《重整投資協(xié)議》和執(zhí)行重整計劃。

3.前述保證金、定金匯入下列賬戶：

開戶行： 

戶  名：池州市遠景混凝土有限公司管理人

賬  號： 

五、其他事項

1.投資人交納參加招募保證金后，即視為對債務人情況進行踏勘。

2.投資人根據管理人披露和自身踏勘的債務人情況，獨立地進行商業(yè)判斷和風險評估。在簽署《重整投資協(xié)議》之日起，自行承擔相應的風險。

3. 《關于招募投資人（財產和股權整體轉讓）公告》、《關于招募池州市遠景混凝土有限公司重整案件投資人說明書》等相關文件的解釋權歸管理人。

池州市遠景混凝土有限公司管理人

                           　　　　2024年6月21日

附：聯(lián)系人　楊律師13305663191 　王律師13956890886

報名函

池州市遠景混凝土有限公司管理人：

《關于招募投資人（財產和股權整體轉讓）公告》、《關于招募池州市遠景混凝土有限公司重整案件投資人說明書》收悉。經仔細審閱招募資料、踏勘項目現場、分析研究、盡職調查后，報名人自愿參與本次池州市遠景混凝土有限公司重整案件投資人招募。報名人充分了解和知曉招募文件所有內容，并愿意按照前述文件規(guī)定的規(guī)則參與本次招募活動。

            報名人：             

                  年  月  日

附件：1.營業(yè)執(zhí)照（身份證）；

2. 授權委托書；

3. 保密承諾書；

4. 資金及財產狀況登記表。

保密承諾書

池州市遠景混凝土有限公司管理人：

《關于招募投資人（財產和股權整體轉讓）公告》、《關于招募池州市遠景混凝土有限公司重整案件投資人說明書》收悉，我方鄭重承諾：對于在參與本次重整意向投資人招募活動（包括但不限于盡職調查、與債務人或者管理人或者重整的其他參與方進行接洽和交流等活動）而知悉的包括但不限于債務人的商業(yè)秘密和資料負有保密義務，非依法定義務或者非經管理人同意，不得將此商業(yè)秘密和資料泄露給第三方，否則支付賠償金50萬元。

            承諾人：             

　　　　　　　　　　　　　　　　 年  月  日

000-池州市遠景混凝土有限公司整體資產價值評估報告書.doc